funduszopedia.pl

Encyklopedia funduszy inwestycyjnych i inwestowania

Masz pytania dotyczące funduszy inwestycyjnych?

Wpisz poszukiwane hasło

Wszystkie posty w Fundusze inwestycyjne

Ryzyko inwestycyjne

Inwestycja za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem, czyli możliwością poniesienia straty części zainwestowanego kapitału. Źródłem ryzyka w funduszach inwestycyjnych jest przede wszystkim skład portfela, który jest efektem realizowanej polityki inwestycyjnej. Szczegółowe informacje o czynnikach ryzyka zawarte są w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy inwestycyjnych. Klient powinien zapoznać się z . . . Czytaj więcej >

Fundusz inwestycyjny otwarty

Fundusz inwestycyjny otwarty to osoba prawna, działająca na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Pełni rolę inwestora zbiorowego, który inwestuje środki Klientów we wspólnym interesie i na wspólny rachunek w myśl zasad zapisanych w prospekcie informacyjnym funduszu oraz jego statucie. Wpłacając określoną kwotę pieniężną do funduszu . . . Czytaj więcej >

Fundusz akcji

Fundusz akcji większość pozyskanych środków inwestują w papiery wartościowe. W ten sposób staje się udziałowcem spółek. Ekspozycja na akcje stanowi najczęściej co najmniej 70% portfela inwestycyjnego funduszu, ale może być inna – w zależności od statutu funduszu. Fundusz akcji a ryzyko Fundusz akcji cechuje się zwiększonym ryzykiem inwestycyjnym – ze . . . Czytaj więcej >

Fundusz pieniężny

Fundusz pieniężny to fundusz lokujący aktywa w obligacje skarbowe o krótkim terminie wykupu, certyfikaty depozytowe emitowane przez banki, bony skarbowe lub obligacje skarbowe przedsiębiorstw o wysokim ratingu i krótkiej zapadalności (terminie wykupu). Z racji aktywów, w które inwestowane są pieniądze, ta klasa funduszy inwestycyjnych cechuje się niskim ryzykiem oraz odpowiednio . . . Czytaj więcej >

Subfundusz

Subfundusz może być rozumiany jako wyodrębniona w ramach danego parasolowego funduszu inwestycyjnego typu otwartego, określona masa majątkowa – portfel instrumentów finansowych. Subfundusz nie posiada osobowości prawnej. Niemniej subfundusze mogą posiadać odmienną politykę inwestycyjną, mogą charakteryzować się odmiennymi zasadami ustalania wartości ich aktywów i zobowiązań w różnych walutach, odmiennymi zasadami przyjmowania . . . Czytaj więcej >

Fundusz parasolowy

Funduszem parasolowym jest fundusz inwestycyjny typu otwartego z wydzielonymi subfunduszami. Żaden z subfunduszy objętych „parasolem” nie posiada osobowości prawnej. Każdy z nich może realizować inną politykę inwestycyjną, koncentrując się na innych kategoriach instrumentów finansowych. Zasadniczą korzyścią płynącą z inwestowania w fundusze parasolowe jest możliwość optymalizacji podatkowej poprzez uniknięcie konieczności uiszczenia . . . Czytaj więcej >

Jednostka uczestnictwa

Jednostka uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym (otwartym bądź specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym) stanowi otrzymywany przez uczestnika funduszu ekwiwalent wpłaty do funduszu. Jednostka uczestnictwa w funduszach zagranicznych Odpowiednikiem jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym w funduszu zagranicznym jest tytuł uczestnictwa. Wskutek dokonania wpłaty do funduszu i otwarcia rejestru, fundusz przydziela uczestnikowi określoną . . . Czytaj więcej >